Звіт ТОВ "Житло-сервіс грп" про використання коштів сплачених власниками приміщень, фізичними особами, що використовють частини підвальних приміщень, а також прровайдерами  в житловому будинку №63 по вл. Автозаводська, що в Оболонськом районі м. Києва відповідно до договору від 01.07.2018 на Управління багатоквартирним бдинком укдаденим на підставі рішення зборів співласників від 16.05.2018 , який встпив в силу з 01.02.2019 (в період 01.02.2019 по 01.02.2019 (11 місяців )
6950,8	загальна площа квартир будинку та нежитлових приміщень
528,0	загальна площа квартир будинку першого поверху та нежитлових приміщень
147,0	загальна площа  нежитлових приміщень
Звіт виконано з урахванням Кошторису витрат на утримання будинку та прибудинкової території, що є додатком до договору
в разі необхідності пропонуємо переглянути  вкладки "баланс витрат" "баланс по складовим послуг" витрати до бух обліку
та при цьому зазначаємо, що у зазначених вкладках розрахунок проведено з урахуванням вимог ПКМ 869 що втратила чинність в 2019
вкладка "баланс по складовим послуг" містить інформацію  розподілу коштів  по кожній складовій
вкладка "витрати до бух обліку" містить інформацію  з фактичними витратами підприємства до бух. Рахунків
вразі винекнення запитань щодо розрахунку прохання звертатись за тел 0678308808
вразі винекнення сумнівів або зацікавленості стосовно проведених робіт та фактично сплачених коштів прохання звернутись до бухгалтерії ТОВ "Житло-сервіс груп"
З повагою, директор ТОВ "Житлосервіс груп"  Мірошник А. В.
			заборгованість		!!!!!	97856,25		ГРН з пдв
№ ПП	Складова			Площа	Всього витрат грн  з ПДВ/м2	Всього витрат в тарифі грн  з ПДВ за місяць	Всього витрат в тарифі грн  за 11 місяців	Всього витрат фактично грн  за 11 місяць
1	Витрати з прибирання прибудинкових територій та прибирання сходових клітин			6950,8
1.1.	всього витрат з прибирання прибудинкової території			6950,8	0,73	5063,16	55694,75	53901,11
	Заробітня плата (оклад)					3098,22	34080,42	34080,42
	ЄСВ 22%					681,61	7497,69	7497,69
	матеріальні					398,35	4381,85	3339,48
	одяг							1421,38
	засоби							1918,10
	Договір					41,12	452,32	0,00
	ПДВ					843,86	9282,46	8983,52
1.2.	Складова тарифу з прибирання сходових клітин, маршів, площадок тощо			6950,8	0,31	2123,22	23355,47	22979,12
	Заробітня плата (оклад)					1306,25	14368,74	14368,74
	ЄСВ 22%					287,37	3161,12	3161,12
	матеріальні					167,95	1847,45	1619,40
	одяг						0,00	599,27
	засоби						0,00	1020,12
	Договір					7,78	85,58	0,00
	ПДВ					353,87	3892,58	3829,85
2	Витрати з вивезення та знешкодження твердих побутових, великогабаритних, рідких відходів			6950,8	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Витрати з прибирання підвалів, технічних поверхів, покрівлі			6950,8	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Витрати з технічного обслуговування ліфтів			6422,8	0,37	2400,00	26400,00	32828,54
	Договір					2000,00	22000,00	27357,12
	ПДВ					400,00	4400,00	5471,42
5	Витрати з технічного обслуговування диспетчерської системи			6950,8	0,10	700,00	7700,00	11630,65
	Договір					583,33	6416,67	9692,21
	ПДВ					116,67	1283,33	1938,44
6	Витрати з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем ГВП і ХВП, водовідведення, теплопостачання та зливової каналізації			6950,8	0,69	4790,07	52690,77	50713,93
	Заробітня плата (оклад)					2997,37	32971,04	32971,04
	ЄСВ 22%					659,42	7253,63	7253,63
	матеріальні					334,94	3684,31	2036,94
	одяг							1195,11
	засоби							841,83
	Договір					0,00	0,00	0,00
	ПДВ					798,35	8781,80	8452,32
6.1.	ГВ					1136,88	12505,63
	Заробітня плата (оклад)					711,40	7825,35	7825,35
	ЄСВ 22%					156,51	1721,58	1721,58
	матеріальні					79,49	874,43
	Договір						0,00
	ПДВ					189,48	2084,27	1909,38
6.2.	ЦО					2445,75	26903,30
	Заробітня плата (оклад)					1530,42	16834,63	16834,63
	ЄСВ 22%					336,69	3703,62	3703,62
	матеріальні					171,02	1881,17
	Договір
	ПДВ					407,63	4483,88	4107,65
6.3.	ХВ					914,58	10060,41
	Заробітня плата (оклад)					572,30	6295,26	6295,26
	ЄСВ 22%					125,91	1384,96	1384,96
	матеріальні					63,95	703,46
	Договір
	ПДВ					152,43	1676,74	1536,04
6.4.	ВВ					292,86	3221,43
	Заробітня плата (оклад)					183,25	2015,80	2015,80
	ЄСВ 22%					40,32	443,48	443,48
	матеріальні					20,48	225,25
	Договір
	ПДВ					48,81	536,91	491,85
7	Витрати з дератизації			6950,8	0,01	43,68	480,48	0,00
	Договір					36,40	400,40	0,00
	ПДВ					7,28	80,08	0,00
8	Витрати з дезінсекції			6950,8		0,00	0,00	0,00
9	Витрати з обслуговування димових та вентиляційних каналів			6950,8		0,00	0,00	0,00
10	Витрати з технічного обслуговування  мереж електропостачання та електрообладнання, необхідних для електрозабезпечення технічних цілей будинку (освітлення місць загального користування, електропостачання ліфтів, підкачування води), систем протипожежної автоматики та димовидалення, а також за наявності інших внутрішньобудинкових інженерних систем			6950,8	0,70	4848,00	53327,96	38160,48
	Заробітня плата (оклад)					1904,68	20951,52	20951,52
	ЄСВ 22%					419,03	4609,33	4609,33
	матеріальні					216,28	2379,12	780,03
	одяг							771,73
	засоби							8,29
	Договір					1500,00	16500,00	5459,52
	ПДВ					808,00	8887,99	6360,08
10.1.	Електромережі					3048,00	33527,96	31609,05
	Заробітня плата (оклад)					1904,68	20951,52	20951,52
	ЄСВ 22%					419,03	4609,33	4609,33
	матеріальні					216,28	2379,12	780,03
	Договір							0,00
	ПДВ					508,00	5587,99	5268,18
10.2.	ППА ДВ					1800,00	19800,00	6551,42
	Договір					1500,00	16500,00	5459,52
	ПДВ					300,00	3300,00	1091,90
11	Проведення поточного ремонту			6950,8	0,42	2919,34	32112,70	43714,10
	Заробітня плата (оклад)					0,00	0,00	0,00
	ЄСВ 22%					0,00	0,00	0,00
	матеріальні					2432,78	26760,58	15199,08
	Договір					0,00	0,00	21229,34
	ПДВ					486,56	5352,12	7285,68
11.1.	конструктивних елементів					519,34	5712,70	749,38
	Заробітня плата (оклад)						0,00	0,00
	ЄСВ 22%						0,00	0,00
	матеріальні					432,78	4760,58	624,49
	Договір						0,00	0,00
	ПДВ					86,56	952,12	124,90
11.2.	внутрішньобудинкових систем (ХВП, ГВП, теплопостачання)					720,00	7920,00	5931,55
	Заробітня плата (оклад)						0,00
	ЄСВ 22%						0,00
	матеріальні					600,00	6600,00	4942,96
	Договір						0,00	0,00
	ПДВ					120,00	1320,00	988,59
11.3.	технічних пристроїв будинку, елементів благоустрою					240,00	2640,00	0,00
	Заробітня плата (оклад)						0,00	0,00
	ЄСВ 22%						0,00	0,00
	матеріальні					200,00	2200,00	0,00
	Договір							0,00
	ПДВ					40,00	440,00	0,00
11.4.	підготовки до сезонної експлуатації					600,00	6600,00	499,59
	Заробітня плата (оклад)						0,00	0,00
	ЄСВ 22%						0,00	0,00
	матеріальні					500,00	5500,00	416,32
	Договір						0,00	0,00
	ПДВ					100,00	1100,00	83,26
11.5.	електромереж					480,00	5280,00	23033,58
	Заробітня плата (оклад)						0,00
	ЄСВ 22%						0,00
	матеріальні					400,00	4400,00	9215,31
	Договір						0,00	9979,34
	ПДВ					80,00	880,00	3838,93
11.6.	ліфтів					360,00	3960,00	13500,00
	Заробітня плата (оклад)						0,00	0,00
	ЄСВ 22%						0,00	0,00
	матеріальні					300,00	3300,00	0,00
	Договір (лифт ОДС)						0,00	11250,00
	ПДВ					60,00	660,00	2250,00
12	Витрати з поливання дворів, клумб та (або) газонів			6950,8	0,00	14,00	154,00	0,00
	Заробітня плата (оклад)					0,00	0,00	0,00
	ЄСВ 22%					0,00	0,00	0,00
	матеріальні					0,00	0,00	0,00
	Договір					11,67	128,33	0,00
	ПДВ					2,33	25,67	0,00
13	Прибирання і вивезення снігу, посипання частини прибудинкової території, призначеної для проїзду, протиожеледними сумішами			6950,8	0,21	1431,08	15741,87	15587,26
	Заробітня плата (оклад)					884,32	9727,48	9727,48
	ЄСВ 22%					194,55	2140,05	2140,05
	матеріальні					113,70	1250,70	1121,86
	одяг						0,00	405,70
	сміш						0,00	0,00
	засоби						0,00	716,16
	Договір						0,00	0,00
	ПДВ					238,51	2623,64	2597,88
14	Витрати з експлуатації номерних знаків			6950,8	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Витрати з освітлення місць загального користування і підвалів та підкачування води			6950,8	0,26	1821,08	20031,88	18203,56
	Договір					1517,57	16693,23	15169,63
	ПДВ					303,51	3338,65	3033,93
16	Енергопостачання ліфтів			6422,8	0,51	3250,00	35750,00	32487,08
	Договір					2708,33	29791,67	27072,57
	ПДВ					541,67	5958,33	5414,51
I	Витрати з управління			70,48%	4,30	29403,63	323439,88	320205,84
II	Винагорода управителю			29,52%	1,80	12511,44	137625,84
	Всього витрат з Управління			100%	6,10	41915,07	461065,72
В період 01.02.2019 по 01.01.2020 фактично					нараховано	сплачено	витрачено	заборгованість
	всього управління	власникам квартир	грн	100%	461065,72	363209,47	365709,47	97856,25
	в тому числі утримання	власникам приміщень	грн	70,15%	323439,88	254793,24	320205,84	3234,04
	в тому числі винагорода	власникам приміщень	грн	29,85%	137625,84	108416,23	45503,63	92122,21
	всього управління	провайдерам	грн	100%	2500,00	2500,00	0,00	0,00
	в тому числі утримання			100%	2500,00	2500,00		0,00
	в тому числі винагорода			0%	0,00	0,00		0,00
	всього управління	по будинку			463565,72	365709,47	365709,47	97856,25
	в тому числі утримання			грн з пдв	325939,88	257293,24	320205,84	5734,04
	в тому числі винагорода			грн з пдв	137625,84	108416,23	45503,63	92122,21
	Відповідальність по договору
	ТОВ "ЖИТЛО СЕРВІС ГРУП"	на 01.02.2020 ненадано послуг запланованих на  суму		грн з пдв				5734,04
	ВЛАСНИКІВ	на 01.02.2020 неоплачено послуг на суму		грн з пдв				97856,25
	Фактични залишок на рахнку			грн з пдв				0,00
	Директор ТОВ "Житло-сервіс груп"			Мірошник А.В.
роб. З комплексного приб		прибиральниця		0,2951636	роб
роб. З комплексного приб		всього двірник влітку		0,70	роб
роб. З комплексного приб		двірник взимку		0,20	роб
слюсар		ГВ		0,1356553	роб
слюсар		ЦО		0,2918346	роб
слюсар		ХВ		0,1091307	роб
слюсар		ВВ		0,0349446	роб
електромонтер		ЕЕ		0,3632023	роб