| Фактичні надходження коштів та витрати в період
01.09.2017-01.02.2020 (29 міс.) для будинку по вул. Автозаводська, 63 -11
місяців |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| адреса |
|
|
Градинська, 20 |
Лаврухіна, 6 |
Градинская, 7 |
Лаврухіна, 8 |
Лаврухіна, 10 |
Лаврухіна, 16 |
Макіївський, 2 |
Макіївська, 8 |
Бестужнва, 34 |
Автозаводська, 63 |
Всього |
|
|
|
|
|
| Загальні витрати на будинок закладені до тарифу без ПДВ |
|
місяць |
38 676,19 |
65 539,87 |
67 302,67 |
51 191,83 |
51 601,48 |
51 255,75 |
52 061,59 |
51 622,43 |
34 105,39 |
34 929,22 |
498
286,43 |
|
|
|
|
|
| В т. ч. адміністративні витрати підприемства на власні потреби
грн без пдв |
|
місяць |
7 927,11 |
13 433,12 |
13 794,42 |
10 492,33 |
10 576,29 |
10 505,43 |
10 670,60 |
10 580,59 |
6 990,28 |
9 001,52 |
103
971,70 |
|
|
|
|
|
| В т. ч. адміністративні (витрати підприємства на власні потреби)
% |
|
місяць |
0,20 |
0,20 |
0,20 |
0,20 |
0,20 |
0,20 |
0,20 |
0,20 |
0,20 |
0,26 |
2,10 |
|
|
|
|
|
| В т.ч. прямі витрати (на утримання будинку) |
|
місяць |
30
749,08 |
52
106,75 |
53
508,24 |
40
699,50 |
41
025,19 |
40
750,32 |
41
391,00 |
41
041,84 |
27
115,12 |
25
927,70 |
394
314,73 |
|
|
|
|
|
| В т.ч. прямі витрати (на утримання будинку) % |
|
місяць |
0,80 |
0,80 |
0,80 |
0,80 |
0,80 |
0,80 |
0,80 |
0,80 |
0,80 |
0,74 |
7,90 |
|
|
|
|
|
| нараховано за період |
|
29
місяців |
1 345
931,57 |
2 280
787,43 |
2 342
132,81 |
1 781
475,84 |
1 795
731,47 |
1 783
700,24 |
1 811
743,49 |
1 796
460,43 |
1 186
867,71 |
461
065,72 |
16 585
896,72 |
|
|
|
|
|
| В т. ч. адміністративні витрати підприемства на власні потреби
грнз пдв |
|
29
місяців |
275
863,54 |
467
472,57 |
480
045,99 |
365
133,14 |
368
055,00 |
365
589,06 |
371
336,83 |
368
204,40 |
243
261,64 |
118
820,11 |
3 423
782,28 |
|
|
|
|
|
| В т.ч. прямі витрати (на утримання будинку) |
|
29
місяців |
1 070
068,04 |
1 813
314,87 |
1 862
086,83 |
1 416
342,69 |
1 427
676,48 |
1 418
111,18 |
1 440
406,66 |
1 428
256,03 |
943
606,07 |
342
245,61 |
13 162
114,44 |
|
|
|
|
|
| Заборгованість власників станом на 01.01.2020 |
|
29
місяців |
135
920,29 |
191
290,78 |
192
790,84 |
138
964,28 |
139
777,48 |
197
405,71 |
237
994,03 |
234
686,71 |
113
837,11 |
97 856,25 |
1 680
523,48 |
|
|
|
|
|
| сплачено за період |
|
29
місяців |
1 210
011,28 |
2 089
496,65 |
2 149
341,97 |
1 642
511,56 |
1 655
953,99 |
1 586
294,53 |
1 573
749,46 |
1 561
773,72 |
1 073
030,60 |
363
209,47 |
14 905
373,24 |
|
|
|
|
|
| сплачено за період % |
|
29
місяців |
0,90 |
0,92 |
0,92 |
0,92 |
0,92 |
0,89 |
0,87 |
0,87 |
0,90 |
0,79 |
0,90 |
|
|
|
|
|
| В т. ч. адміністративні витрати підприемства на власні потреби
грнз пдв |
|
29
місяців |
248
005,17 |
428
265,41 |
440
531,37 |
336
650,88 |
339
406,06 |
325
128,58 |
322
557,33 |
320
102,77 |
219
929,47 |
93 601,81 |
3 074
178,86 |
|
|
|
|
|
| В т.ч. прямі витрати (на утримання будинку) |
|
29
місяців |
962
006,11 |
1 661
231,24 |
1 708
810,60 |
1 305
860,68 |
1 316
547,93 |
1 261
165,95 |
1 251
192,13 |
1 241
670,95 |
853
101,13 |
269
607,65 |
11 831
194,38 |
|
|
|
|
|
| Заборгованість станом на 01.02.2020 адм. |
|
29
місяців |
27 858,36 |
39 207,16 |
39 514,61 |
28 482,26 |
28 648,94 |
40 460,48 |
48 779,50 |
48 101,63 |
23 332,17 |
25 218,29 |
349
603,42 |
|
|
|
|
|
| Заборгованість станом на 01.02.2020 утримання |
|
29
місяців |
108
061,93 |
152
083,62 |
153
276,23 |
110
482,02 |
111
128,54 |
156
945,23 |
189
214,53 |
186
585,08 |
90 504,94 |
72 637,96 |
1 330
920,06 |
|
|
|
|
|
| Витрати всього
(адміністративні) |
|
|
218
510,08 |
407
947,34 |
497
589,53 |
291
406,03 |
279
975,92 |
222
555,96 |
62
140,11 |
178
472,86 |
112
031,85 |
6 526,68 |
2 277
156,35 |
|
|
|
|
|
| придбання канстоварів |
|
|
3 670,72 |
6 853,05 |
8 358,94 |
4 895,29 |
4 703,28 |
3 738,69 |
1 043,88 |
2 998,14 |
1 882,01 |
109,64 |
38 253,64 |
|
|
|
|
|
| придбання основних засобів |
|
|
2 698,03 |
5 037,09 |
6 143,94 |
3 598,11 |
3 456,97 |
2 747,99 |
767,27 |
2 203,68 |
1 383,30 |
80,59 |
28 116,96 |
|
|
|
|
|
| придбаання товарів |
|
|
354,66 |
662,13 |
807,63 |
472,97 |
454,42 |
361,23 |
100,86 |
289,68 |
181,84 |
10,59 |
3 696,00 |
|
|
|
|
|
| комунальні послуги |
|
|
1 797,30 |
3 355,47 |
4 092,81 |
2 396,89 |
2 302,88 |
1 830,58 |
511,12 |
1 467,99 |
921,49 |
53,68 |
18 730,21 |
|
|
|
|
|
| оренда приміщення |
|
|
28 883,19 |
53 923,46 |
65 772,58 |
38 518,75 |
37 007,89 |
29 417,98 |
8 213,83 |
23 590,97 |
14 808,64 |
862,71 |
301 000,00 |
|
|
|
|
|
| Заробітня плата ІТР |
|
|
123 706,41 |
230 953,64 |
281 703,31 |
164 975,42 |
158 504,43 |
125 996,92 |
35 179,75 |
101 039,90 |
63 425,26 |
3 694,99 |
1289180,02 |
|
|
|
|
|
| ЕСВ 22% |
|
|
27 215,41 |
50 809,80 |
61 974,73 |
36 294,59 |
34 870,97 |
27 719,32 |
7 739,54 |
22 228,78 |
13 953,56 |
812,90 |
283
619,60 |
|
|
|
|
|
| ПДВ |
|
|
30 184,36 |
56 352,69 |
68 735,61 |
40 254,00 |
38 675,08 |
30 743,25 |
8 583,86 |
24 653,73 |
15 475,76 |
901,58 |
314 559,91 |
|
|
|
|
|
| Відсоток
використання адмін. |
|
|
0,79 |
0,87 |
1,04 |
0,80 |
0,76 |
0,61 |
0,17 |
0,48 |
0,46 |
0,05 |
0,67 |
|
|
|
|
|
| Витрати
всього (утримання) |
|
|
1 116
020,58 |
1 794
976,45 |
1 765
827,73 |
1 436
661,99 |
1 461
534,53 |
1 449
295,03 |
1 591
980,58 |
1 463
672,08 |
1 062
592,11 |
359
182,79 |
13 501
743,89 |
|
|
|
|
|
| ЗП |
|
ЗП робітників |
385 311,14 |
513 245,80 |
532 566,33 |
413 631,62 |
417 621,49 |
426 265,99 |
361 840,89 |
360 731,17 |
322 864,73 |
112 099,20 |
3 846 178,35 |
|
|
|
|
|
| ЕСВ 22% |
|
податок |
84
768,45 |
112
914,08 |
117
164,59 |
90
998,96 |
91
876,73 |
93
778,52 |
79
605,00 |
79
360,86 |
71
030,24 |
24
661,82 |
846
159,24 |
|
|
|
|
|
| ПДВ |
|
податок |
94
015,92 |
125
231,97 |
129
946,18 |
100
926,11 |
101
899,64 |
104
008,90 |
88
289,18 |
88
018,40 |
78
779,00 |
27
352,20 |
938
467,52 |
|
|
|
|
|
| ЕЕ грн з пдв |
|
договір |
183
036,00 |
419
196,50 |
343
713,71 |
301
047,60 |
290
379,60 |
289
245,60 |
342
202,37 |
291
299,47 |
252
248,64 |
50
690,64 |
2 763
060,13 |
|
|
|
|
|
| обслуговування
ліфтів |
|
договір |
50
851,15 |
154
351,22 |
154
094,40 |
127
127,88 |
127
127,88 |
127
127,88 |
157
769,28 |
157
769,28 |
57
534,84 |
32
828,54 |
1 146
582,36 |
|
|
|
|
|
| обслуговування
ППА |
|
договір |
0,00 |
46
107,60 |
52
551,65 |
37
121,40 |
37
422,00 |
37
217,70 |
46
111,46 |
39
085,20 |
0,00 |
6 551,42 |
302
168,44 |
|
|
|
|
|
| обслуговування
ОДС |
|
договір |
0,00 |
18
820,19 |
1 480,25 |
18
820,19 |
18
820,19 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
21
142,39 |
11
630,65 |
90
713,86 |
|
|
|
|
|
| дератизація |
|
договір |
2 104,07 |
2 160,31 |
2 104,07 |
2 047,93 |
2 104,07 |
2 104,04 |
|
|
|
|
12
624,49 |
|
|
|
|
|
| сміття |
|
договір |
89
551,78 |
152
014,45 |
166
367,85 |
132
358,81 |
132
358,79 |
141
821,15 |
190
894,85 |
190
894,85 |
40
052,11 |
|
1 236
314,64 |
|
|
|
|
|
| полив |
вода |
договір |
1 070,48 |
1 070,48 |
1 070,48 |
1 070,48 |
1 070,48 |
1 070,48 |
13,58 |
13,58 |
183,78 |
0,00 |
6 633,84 |
|
|
|
|
|
| Одяг для
робітників |
|
матеріальні |
5 269,44 |
6 249,26 |
6 407,95 |
4 672,60 |
4 940,28 |
5 168,86 |
5 229,70 |
5 735,15 |
9 061,01 |
5 271,84 |
58
006,10 |
|
|
|
|
|
| Засоби
виробництва |
|
матеріальні |
14
592,65 |
19
863,56 |
17
658,20 |
16
264,40 |
15
936,88 |
16
540,10 |
14
177,72 |
15
645,58 |
17
914,83 |
5 405,41 |
153
999,32 |
|
|
|
|
|
| прибирання
снігу механізовано |
|
накладні |
1 772,87 |
1 773,10 |
1 773,08 |
3 806,88 |
1 773,08 |
1 773,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12
672,11 |
|
|
|
|
|
| ЗП |
|
накладні |
91
511,55 |
121
896,08 |
126
484,71 |
98
237,67 |
99
185,27 |
101
238,34 |
85
937,35 |
85
673,79 |
76
680,50 |
26
623,60 |
913 468,88 |
|
|
|
|
|
| ЕСВ 22% |
|
накладні |
20
132,54 |
26
817,14 |
27
826,64 |
21
612,29 |
21
820,76 |
22
272,44 |
18
906,22 |
18
848,23 |
16
869,71 |
5 857,19 |
200 963,15 |
|
|
|
|
|
| ПДВ |
|
накладні |
22
328,82 |
29
742,64 |
30
862,27 |
23
969,99 |
24
201,21 |
24
702,16 |
20
968,71 |
20
904,41 |
18
710,04 |
6 496,16 |
222
886,41 |
|
|
|
|
|
| #ССЫЛКА! |
повірка
ліч |
ремонт ІМ |
7 285,72 |
1 571,46 |
785,71 |
785,71 |
785,71 |
785,71 |
|
|
|
|
12
000,02 |
|
|
|
|
|
ТОВ "Енергосервіс"
|
повірка
ліч |
ремонт ІМ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7 002,00 |
7 002,00 |
0,00 |
0,00 |
14
004,00 |
|
|
|
|
|
ПАТ "АК"Київводоканал"
|
повірка
ліч |
ремонт ІМ |
166,63 |
0,00 |
84,12 |
78,35 |
0,00 |
85,75 |
351,77 |
0,00 |
78,34 |
|
844,96 |
|
|
|
|
|
МАЙСТЕР НАСОС ТОВ
|
ремонт нас. |
ремонт ІМ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10 200,00 |
3 000,00 |
20 440,00 |
18 650,00 |
9 950,00 |
|
|
62
240,00 |
|
|
|
|
|
| #ССЫЛКА! |
налаг авт. |
ремонт ІМ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 628,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 628,00 |
|
|
|
|
|
| #ССЫЛКА! |
пер. Пож кран |
ремонт ІМ |
0,00 |
2 436,82 |
2 424,53 |
2 436,82 |
2 436,82 |
2 461,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12
196,38 |
|
|
|
|
|
| ТОВРИ ДЛЯ РЕМОНТУ |
|
ремонт ІМ |
2 557,23 |
8 268,78 |
21 209,06 |
5 813,71 |
51 439,51 |
6 334,81 |
36 261,62 |
62 464,44 |
3 032,12 |
5 931,55 |
203
312,83 |
|
|
|
|
|
| #ССЫЛКА! |
заміна ліч |
ремонт ЕМ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 220,23 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 220,23 |
|
|
|
|
|
| #ССЫЛКА! |
перевірка |
ремонт ЕМ |
0,00 |
126,55 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
677,21 |
803,76 |
|
|
|
|
|
| #ССЫЛКА! |
вимір опору із. |
ремонт ЕМ |
0,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10 000,01 |
10 000,01 |
0,00 |
0,00 |
30
000,02 |
|
|
|
|
|
| #ССЫЛКА! |
ремонт щитов |
ремонт ЕМ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11 298,00 |
11
298,00 |
|
|
|
|
|
| ТОВРИ ДЛЯ РЕМОНТУ |
|
ремонт ЕМ |
9 219,84 |
12 291,87 |
11 419,07 |
14 800,92 |
12 144,14 |
7 829,03 |
9 133,67 |
11 231,79 |
4 067,75 |
11 058,37 |
103
196,45 |
|
|
|
|
|
| #ССЫЛКА! |
фасад |
ремонт констр. |
9 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9 200,00 |
|
|
|
|
|
| #ССЫЛКА! |
дах |
ремонт констр. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
93 991,46 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
93
991,46 |
|
|
|
|
|
| #ССЫЛКА! |
вхідна гр |
ремонт констр. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
64 260,41 |
0,00 |
64
260,41 |
|
|
|
|
|
| ТОВРИ ДЛЯ РЕМОНТУ |
|
ремонт констр. |
24 764,58 |
4 335,95 |
7 699,72 |
4 566,86 |
1 914,01 |
2 157,05 |
2 786,24 |
1 275,51 |
825,80 |
749,38 |
51
075,11 |
|
|
|
|
|
Скляренко
О.В. СПДФО САНЧЕНКО В.М. ФОП
|
вікна заміна |
ремонт ПЗ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6 500,00 |
|
6 500,00 |
|
|
|
|
|
| #ССЫЛКА! |
двері заміна |
ремонт ПЗ |
0,00 |
6 600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10
200,00 |
|
|
|
|
|
| ТОВРИ ДЛЯ РЕМОНТУ |
|
ремонт ПЗ |
16 509,72 |
2 890,64 |
5 133,15 |
3 044,57 |
1 276,01 |
1 438,03 |
1 857,49 |
850,34 |
755,87 |
499,59 |
34
255,40 |
|
|
|
|
|
ДП
"СРБУ"Ліфт-3"ПП "Експеремент"
|
лифт |
ремонт лифт |
|
|
|
|
|
7 200,00 |
|
6 918,00 |
|
1 500,00 |
15
618,00 |
|
|
|
|
|
ДП
"СРБУ"Ліфт-3"
|
одс |
ремонт лифт |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12
000,00 |
12
000,00 |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Всього нараховано на утрим. |
власники |
|
1070068,04 |
1813314,87 |
1862086,83 |
1416342,69 |
1427676,48 |
1418111,18 |
1440406,66 |
1428256,03 |
943606,07 |
342245,61 |
13162114,44 |
|
|
|
|
320 205,84 |
| Всього
нараховано на утрим. |
оренда |
|
43500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
29000,00 |
|
72500,00 |
|
|
|
|
|
| Всього
нараховано на утрим. |
провайдери |
|
81019,38
|
113427,13
|
114075,29
|
85556,46
|
85556,46
|
85556,46
|
80371,22
|
80371,22
|
72593,36
|
2500,00 |
801027,00
|
|
|
|
|
|
| Всього НАРАХОВАНО на утрим. |
|
|
1194587,42 |
1926742,00 |
1976162,11 |
1501899,16 |
1513232,94 |
1503667,64 |
1520777,88 |
1508627,25 |
1045199,43 |
344745,61 |
14035641,44 |
|
|
|
|
|
| Всього НАРАХОВАНО на потреби підприємства |
|
|
275863,54 |
467472,57 |
480045,99 |
365133,14 |
368055,00 |
365589,06 |
371336,83 |
368204,40 |
243261,64 |
118820,11 |
3423782,28 |
|
|
|
|
|
| всього СПЛАЧЕНО на утримання |
|
|
1086525,49 |
1774658,37 |
1822885,88 |
1391417,14 |
1402104,40 |
1346722,41 |
1331563,36 |
1322042,18 |
954694,49 |
272107,65 |
12704721,38 |
|
|
|
|
|
| всього СПЛАЧЕНО на потреби підприємства |
|
|
248005,17 |
428265,41 |
440531,37 |
336650,88 |
339406,06 |
325128,58 |
322557,33 |
320102,77 |
219929,47 |
93601,81 |
3074178,86 |
|
|
|
|
|
| Витрати всього (утримання) |
|
|
1116020,58 |
1794976,45 |
1765827,73 |
1436661,99 |
1461534,53 |
1449295,03 |
1591980,58 |
1463672,08 |
1062592,11 |
359182,79 |
13501743,89 |
|
|
|
|
|
| Витрати на Підприємство |
|
|
218510,08 |
407947,34 |
497589,53 |
291406,03 |
279975,92 |
222555,96 |
62140,11 |
178472,86 |
112031,85 |
6526,68 |
2277156,35 |
|
|
|
|
|
| Заборгованість власників всього |
|
|
135920,29
|
191290,78
|
192790,84
|
138964,28
|
139777,48
|
197405,71
|
237994,03
|
234686,71
|
113837,11
|
97856,25
|
1680523,48
|
|
|
|
|
|
| заборгованість власників на управління |
|
|
78566,83 |
131765,55 |
210334,38 |
65237,17 |
51698,41 |
54372,61 |
-71202,70
|
44955,17 |
-17392,68
|
-14437,18
|
533897,55 |
|
|
|
|
|
| заборгованість власників перед
ЖС |
|
|
57353,46 |
59525,23 |
-17543,54
|
73727,11 |
88079,07 |
143033,10 |
309196,73 |
189731,54 |
131229,79 |
112293,43 |
1146625,93 |
|
|
|
|
|
| невиконано
зобовязань ТОВ по договору при 100 % |
|
|
-45952,55 |
18338,42
|
96259,10
|
-20319,29 |
-33858,06 |
-31183,86 |
-151573,92 |
-35416,06 |
-118986,05 |
-16937,18 |
-339629,45 |
|
|
|
|
|
| невиконано
зобовязань ТОВ з урах. Оплат в т. ч. провайдерів та орендарів |
|
|
-29495,09 |
-20318,07 |
57058,15 |
-45244,85 |
-59430,14 |
-102572,62 |
-260417,22 |
-141629,91 |
-107897,62 |
-87075,14 |
-797022,51 |
|
|
|
|
|
| невиконано
зобовязань власниками |
|
|
135920,29 |
191290,78 |
192790,84 |
138964,28 |
139777,48 |
197405,71 |
237994,03 |
234686,71 |
113837,11 |
97856,25 |
1680523,48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|