Фактичні надходження коштів та витрати в період 01.09.2017-01.02.2020 (29 міс.) для будинку по вул. Автозаводська, 63 -11 місяців
адреса			Градинська, 20	Лаврухіна, 6	Градинская, 7	Лаврухіна, 8	Лаврухіна, 10	Лаврухіна, 16	Макіївський, 2	Макіївська, 8	Бестужнва, 34	Автозаводська, 63	Всього
Загальні витрати на будинок закладені до тарифу без ПДВ		місяць	38 676,19	65 539,87	67 302,67	51 191,83	51 601,48	51 255,75	52 061,59	51 622,43	34 105,39	34 929,22	498 286,43
В т. ч. адміністративні витрати підприемства на власні потреби грн без пдв		місяць	7 927,11	13 433,12	13 794,42	10 492,33	10 576,29	10 505,43	10 670,60	10 580,59	6 990,28	9 001,52	103 971,70
В т. ч. адміністративні (витрати підприємства на власні потреби) %		місяць	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,26	2,10
В т.ч. прямі витрати (на утримання будинку)		місяць	30 749,08	52 106,75	53 508,24	40 699,50	41 025,19	40 750,32	41 391,00	41 041,84	27 115,12	25 927,70	394 314,73
В т.ч. прямі витрати (на утримання будинку) %		місяць	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,74	7,90
нараховано за період		29 місяців	1 345 931,57	2 280 787,43	2 342 132,81	1 781 475,84	1 795 731,47	1 783 700,24	1 811 743,49	1 796 460,43	1 186 867,71	461 065,72	16 585 896,72
В т. ч. адміністративні витрати підприемства на власні потреби грнз пдв		29 місяців	275 863,54	467 472,57	480 045,99	365 133,14	368 055,00	365 589,06	371 336,83	368 204,40	243 261,64	118 820,11	3 423 782,28
В т.ч. прямі витрати (на утримання будинку)		29 місяців	1 070 068,04	1 813 314,87	1 862 086,83	1 416 342,69	1 427 676,48	1 418 111,18	1 440 406,66	1 428 256,03	943 606,07	342 245,61	13 162 114,44
Заборгованість власників станом на 01.01.2020		29 місяців	135 920,29	191 290,78	192 790,84	138 964,28	139 777,48	197 405,71	237 994,03	234 686,71	113 837,11	97 856,25	1 680 523,48
сплачено за період		29 місяців	1 210 011,28	2 089 496,65	2 149 341,97	1 642 511,56	1 655 953,99	1 586 294,53	1 573 749,46	1 561 773,72	1 073 030,60	363 209,47	14 905 373,24
сплачено за період %		29 місяців	0,90	0,92	0,92	0,92	0,92	0,89	0,87	0,87	0,90	0,79	0,90
В т. ч. адміністративні витрати підприемства на власні потреби грнз пдв		29 місяців	248 005,17	428 265,41	440 531,37	336 650,88	339 406,06	325 128,58	322 557,33	320 102,77	219 929,47	93 601,81	3 074 178,86
В т.ч. прямі витрати (на утримання будинку)		29 місяців	962 006,11	1 661 231,24	1 708 810,60	1 305 860,68	1 316 547,93	1 261 165,95	1 251 192,13	1 241 670,95	853 101,13	269 607,65	11 831 194,38
Заборгованість станом на 01.02.2020 адм.		29 місяців	27 858,36	39 207,16	39 514,61	28 482,26	28 648,94	40 460,48	48 779,50	48 101,63	23 332,17	25 218,29	349 603,42
Заборгованість станом на 01.02.2020 утримання		29 місяців	108 061,93	152 083,62	153 276,23	110 482,02	111 128,54	156 945,23	189 214,53	186 585,08	90 504,94	72 637,96	1 330 920,06
Витрати всього (адміністративні)			218 510,08	407 947,34	497 589,53	291 406,03	279 975,92	222 555,96	62 140,11	178 472,86	112 031,85	6 526,68	2 277 156,35
придбання канстоварів			3 670,72	6 853,05	8 358,94	4 895,29	4 703,28	3 738,69	1 043,88	2 998,14	1 882,01	109,64	38 253,64
придбання основних засобів			2 698,03	5 037,09	6 143,94	3 598,11	3 456,97	2 747,99	767,27	2 203,68	1 383,30	80,59	28 116,96
придбаання товарів			354,66	662,13	807,63	472,97	454,42	361,23	100,86	289,68	181,84	10,59	3 696,00
комунальні послуги			1 797,30	3 355,47	4 092,81	2 396,89	2 302,88	1 830,58	511,12	1 467,99	921,49	53,68	18 730,21
оренда приміщення			28 883,19	53 923,46	65 772,58	38 518,75	37 007,89	29 417,98	8 213,83	23 590,97	14 808,64	862,71	301 000,00
Заробітня плата ІТР			123 706,41	230 953,64	281 703,31	164 975,42	158 504,43	125 996,92	35 179,75	101 039,90	63 425,26	3 694,99	1289180,02
ЕСВ 22%			27 215,41	50 809,80	61 974,73	36 294,59	34 870,97	27 719,32	7 739,54	22 228,78	13 953,56	812,90	283 619,60
ПДВ			30 184,36	56 352,69	68 735,61	40 254,00	38 675,08	30 743,25	8 583,86	24 653,73	15 475,76	901,58	314 559,91
Відсоток використання адмін.			0,79	0,87	1,04	0,80	0,76	0,61	0,17	0,48	0,46	0,05	0,67
Витрати всього (утримання)			1 116 020,58	1 794 976,45	1 765 827,73	1 436 661,99	1 461 534,53	1 449 295,03	1 591 980,58	1 463 672,08	1 062 592,11	359 182,79	13 501 743,89
ЗП		ЗП робітників	385311,14	513245,80	532566,33	413631,62	417621,49	426265,99	361840,89	360731,17	322864,73	112099,20	3846178,35
ЕСВ 22%		податок	84768,45	112914,08	117164,59	90998,96	91876,73	93778,52	79605,00	79360,86	71030,24	24661,82	846159,24
ПДВ		податок	94015,92	125231,97	129946,18	100926,11	101899,64	104008,90	88289,18	88018,40	78779,00	27352,20	938467,52
ЕЕ грн з пдв		договір	183036,00	419196,50	343713,71	301047,60	290379,60	289245,60	342202,37	291299,47	252248,64	50690,64	2763060,13
обслуговування ліфтів		договір	50851,15	154351,22	154094,40	127127,88	127127,88	127127,88	157769,28	157769,28	57534,84	32828,54	1146582,36
обслуговування ППА		договір	0,00	46107,60	52551,65	37121,40	37422,00	37217,70	46111,46	39085,20	0,00	6551,42	302168,44
обслуговування ОДС		договір	0,00	18820,19	1480,25	18820,19	18820,19	0,00	0,00	0,00	21142,39	11630,65	90713,86
дератизація		договір	2104,07	2160,31	2104,07	2047,93	2104,07	2104,04					12624,49
сміття		договір	89551,78	152014,45	166367,85	132358,81	132358,79	141821,15	190894,85	190894,85	40052,11		1236314,64
полив	вода	договір	1070,48	1070,48	1070,48	1070,48	1070,48	1070,48	13,58	13,58	183,78	0,00	6633,84
Одяг для робітників		матеріальні	5269,44	6249,26	6407,95	4672,60	4940,28	5168,86	5229,70	5735,15	9061,01	5271,84	58006,10
Засоби виробництва		матеріальні	14592,65	19863,56	17658,20	16264,40	15936,88	16540,10	14177,72	15645,58	17914,83	5405,41	153999,32
прибирання снігу механізовано		накладні	1772,87	1773,10	1773,08	3806,88	1773,08	1773,10	0,00	0,00	0,00	0,00	12672,11
ЗП		накладні	91511,55	121896,08	126484,71	98237,67	99185,27	101238,34	85937,35	85673,79	76680,50	26623,60	913468,88
ЕСВ 22%		накладні	20132,54	26817,14	27826,64	21612,29	21820,76	22272,44	18906,22	18848,23	16869,71	5857,19	200963,15
ПДВ		накладні	22328,82	29742,64	30862,27	23969,99	24201,21	24702,16	20968,71	20904,41	18710,04	6496,16	222886,41
ТОВ "ФІМА ПЛЮС К" 31/08-04	повірка ліч	ремонт ІМ	7285,72	1571,46	785,71	785,71	785,71	785,71					12000,02
ТОВ "Енергосервіс"	повірка ліч	ремонт ІМ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7002,00	7002,00	0,00	0,00	14004,00
ПАТ "АК"Київводоканал"	повірка ліч	ремонт ІМ	166,63	0,00	84,12	78,35	0,00	85,75	351,77	0,00	78,34		844,96
МАЙСТЕР НАСОС ТОВ	ремонт нас.	ремонт ІМ	0,00	0,00	0,00	10200,00	3000,00	20440,00	18650,00	9950,00			62240,00
ЕЛЕКОН ТОВ ДГ-001106	налаг авт.	ремонт ІМ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2628,00
ГУДСУ з НАДЗВИЧАЙНИХ СІТУАЦІЙ у м. Києві ПП/9/43/70	пер. Пож кран	ремонт ІМ	0,00	2436,82	2424,53	2436,82	2436,82	2461,40	0,00	0,00	0,00	0,00	12196,38
ТОВРИ ДЛЯ РЕМОНТУ		ремонт ІМ	2557,23	8268,78	21209,06	5813,71	51439,51	6334,81	36261,62	62464,44	3032,12	5931,55	203312,83
ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" Касовий	заміна ліч	ремонт ЕМ	0,00	0,00	0,00	1220,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1220,23
КИЇВСЬКІ  ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ ДТЕК ДГ-001115	перевірка	ремонт ЕМ	0,00	126,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677,21	803,76
ВОГНЕБОРЕЦЬ ПЛЮС ТОВ Основний договір	вимір опору із.	ремонт ЕМ	0,00	5000,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	10000,01	10000,01	0,00	0,00	30000,02
ЕНЕРГОСЕРВІС-ХОЛДІНГ ТОВ 23/02 від 11.02.2019	ремонт щитов	ремонт ЕМ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11298,00	11298,00
ТОВРИ ДЛЯ РЕМОНТУ		ремонт ЕМ	9219,84	12291,87	11419,07	14800,92	12144,14	7829,03	9133,67	11231,79	4067,75	11058,37	103196,45
БУДГАРАНТ ПП Основний договір	фасад	ремонт констр.	9200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9200,00
АНС, ПП 1-04/15	дах	ремонт констр.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93991,46	0,00	0,00	0,00	93991,46
АНС, ПП 1-04/15	вхідна гр	ремонт констр.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64260,41	0,00	64260,41
ТОВРИ ДЛЯ РЕМОНТУ		ремонт констр.	24764,58	4335,95	7699,72	4566,86	1914,01	2157,05	2786,24	1275,51	825,80	749,38	51075,11
Скляренко О.В. СПДФО САНЧЕНКО В.М. ФОП	вікна заміна	ремонт ПЗ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6500,00		6500,00
ОПАНАСЕНКО О.Ф. Основний договір	двері заміна	ремонт ПЗ	0,00	6600,00	0,00	0,00	0,00	3600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10200,00
ТОВРИ ДЛЯ РЕМОНТУ		ремонт ПЗ	16509,72	2890,64	5133,15	3044,57	1276,01	1438,03	1857,49	850,34	755,87	499,59	34255,40
ДП "СРБУ"Ліфт-3"ПП "Експеремент"	лифт	ремонт лифт						7200,00		6918,00		1500,00	15618,00
ДП "СРБУ"Ліфт-3"	одс	ремонт лифт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12000,00	12000,00
Всього нараховано на утрим.	власники		1070068,04	1813314,87	1862086,83	1416342,69	1427676,48	1418111,18	1440406,66	1428256,03	943606,07	342245,61	13162114,44					320 205,84
Всього нараховано на утрим.	оренда		43500,00								29000,00		72500,00
Всього нараховано на утрим.	провайдери		81019,38	113427,13	114075,29	85556,46	85556,46	85556,46	80371,22	80371,22	72593,36	2500,00	801027,00
Всього НАРАХОВАНО на утрим.			1194587,42	1926742,00	1976162,11	1501899,16	1513232,94	1503667,64	1520777,88	1508627,25	1045199,43	344745,61	14035641,44
Всього НАРАХОВАНО на потреби підприємства			275863,54	467472,57	480045,99	365133,14	368055,00	365589,06	371336,83	368204,40	243261,64	118820,11	3423782,28
всього СПЛАЧЕНО на утримання			1086525,49	1774658,37	1822885,88	1391417,14	1402104,40	1346722,41	1331563,36	1322042,18	954694,49	272107,65	12704721,38
всього СПЛАЧЕНО на потреби підприємства			248005,17	428265,41	440531,37	336650,88	339406,06	325128,58	322557,33	320102,77	219929,47	93601,81	3074178,86
Витрати всього (утримання)			1116020,58	1794976,45	1765827,73	1436661,99	1461534,53	1449295,03	1591980,58	1463672,08	1062592,11	359182,79	13501743,89
Витрати на Підприємство			218510,08	407947,34	497589,53	291406,03	279975,92	222555,96	62140,11	178472,86	112031,85	6526,68	2277156,35
Заборгованість  власників всього			135920,29	191290,78	192790,84	138964,28	139777,48	197405,71	237994,03	234686,71	113837,11	97856,25	1680523,48
заборгованість  власників на управління			78566,83	131765,55	210334,38	65237,17	51698,41	54372,61	-71202,70	44955,17	-17392,68	-14437,18	533897,55
заборгованість  власників перед ЖС			57353,46	59525,23	-17543,54	73727,11	88079,07	143033,10	309196,73	189731,54	131229,79	112293,43	1146625,93
невиконано зобовязань ТОВ  по договору при 100 %			-45952,55	18338,42	96259,10	-20319,29	-33858,06	-31183,86	-151573,92	-35416,06	-118986,05	-16937,18	-339629,45
невиконано зобовязань ТОВ  з урах. Оплат в т. ч. провайдерів та орендарів			-29495,09	-20318,07	57058,15	-45244,85	-59430,14	-102572,62	-260417,22	-141629,91	-107897,62	-87075,14	-797022,51
невиконано зобовязань власниками			135920,29	191290,78	192790,84	138964,28	139777,48	197405,71	237994,03	234686,71	113837,11	97856,25	1680523,48